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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 493 252.00 | | 493 252.00 | 493 252.00 |
CF Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 648.00 | | 498 648.00 | 498 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 921.00 | | 615 921.00 | 615 921.00 |
CU Autres participations | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 156 925.00 | 11 175.00 | | 156 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 642.00 | 165 650.00 | | 207 642.00 |
DK Provisions réglementées | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 584 649.00 | 376 925.00 | | 584 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 25 000.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 24 344.00 | | 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 599.00 | 40 028.00 | | 3 599.00 |
EA Autres dettes | 25 013.00 | 2 735.00 | | 25 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 272.00 | 255 956.00 | | 31 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 921.00 | 632 882.00 | | 615 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 132 775.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | 20 197.00 | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 3 044.00 | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | 3 044.00 | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 430.00 | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 287.00 | 2 099.00 | | 361 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 652.00 | 2 530.00 | | 364 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 348.00 | 514.00 | | 335 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 664.00 | 68 881.00 | | 92 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 715.00 | 921 585.00 | | 787 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 074.00 | 755 935.00 | | 580 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 642.00 | 165 650.00 | | 207 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465.00 | 7 221.00 | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 880.00 | 2 556.00 | 46 437.00 | 43 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 880.00 | 2 556.00 | 46 437.00 | 43 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 875.00 | 493 251.00 | 75 624.00 | 568 875.00 |