| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 409.00 | | 393 409.00 | 393 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 409.00 | | 393 409.00 | 393 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BZ Autres créances | 197 444.00 | 23 026.00 | 174 419.00 | 197 444.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 670.00 | 23 026.00 | 180 644.00 | 203 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 078.00 | 23 026.00 | 574 053.00 | 597 078.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 366 666.00 | 364 567.00 | | 366 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 016.00 | 2 099.00 | | -22 016.00 |
DK Provisions réglementées | | 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 564 649.00 | 587 078.00 | | 564 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 910.00 | | 3 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597.00 | 1 376.00 | | 1 597.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | 1 982.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 404.00 | 4 268.00 | | 9 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 053.00 | 591 346.00 | | 574 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 404.00 | 4 268.00 | | 9 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 026.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 695.00 | 330.00 | | 6 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 281.00 | -330.00 | | -6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 748.00 | 6 326.00 | | 20 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 764.00 | 4 227.00 | | 42 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 016.00 | 2 099.00 | | -22 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | 23 025.00 | 412.00 | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 393 408.00 | | | 393 408.00 |
UX Autres créances clients | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VP Divers | 197 444.00 | | | 197 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 398.00 | 201 990.00 | 393 408.00 | 595 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |