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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 517.00 | | 509 517.00 | 509 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 165.00 | | 551 165.00 | 551 165.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 346.00 | | 591 346.00 | 591 346.00 |
CU Autres participations | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 364 567.00 | 156 925.00 | | 364 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | 207 642.00 | | 2 099.00 |
DK Provisions réglementées | 412.00 | 82.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 587 078.00 | 584 649.00 | | 587 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 977.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376.00 | 3 599.00 | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 25 013.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268.00 | 31 272.00 | | 4 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 346.00 | 615 921.00 | | 591 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | 82.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 364 652.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 335 348.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 92 664.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 326.00 | 787 715.00 | | 6 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227.00 | 580 074.00 | | 4 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099.00 | 207 642.00 | | 2 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 272.00 | | 433 892.00 | 117 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 272.00 | | 433 892.00 | 117 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82.00 | 329.00 | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | 329.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 509 516.00 | | | 509 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 958.00 | 1 442.00 | 509 516.00 | 510 958.00 |