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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 237.00 | 11 355.00 | 882.00 | 12 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 897.00 | 11 355.00 | 36 542.00 | 47 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 637.00 | 11 355.00 | 94 282.00 | 105 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 36 144.00 | 22 532.00 | | 36 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277.00 | 13 612.00 | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 41 341.00 | 39 063.00 | | 41 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 1 436.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 4 449.00 | | 11 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 805.00 | 39 599.00 | | 24 805.00 |
EA Autres dettes | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 942.00 | 45 484.00 | | 52 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 282.00 | 84 548.00 | | 94 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 827.00 | | 187 827.00 | 187 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 827.00 | | 187 827.00 | 187 827.00 |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 306.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 306.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -306.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 2 187.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 635.00 | 205 411.00 | | 190 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 358.00 | 191 799.00 | | 188 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277.00 | 13 612.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 366.00 | | 531.00 | 47 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 706.00 | | 531.00 | 11 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857.00 | 498.00 | | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 857.00 | 498.00 | | 10 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VW T.V.A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |