| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 237.00 | 11 818.00 | 419.00 | 12 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 897.00 | 11 818.00 | 36 079.00 | 47 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 795.00 | 11 818.00 | 120 978.00 | 132 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 38 421.00 | 36 144.00 | | 38 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 203.00 | 2 277.00 | | 14 203.00 |
DL TOTAL (I) | 55 543.00 | 41 341.00 | | 55 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 322.00 | 1 426.00 | | 9 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 17.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 11 582.00 | | 10 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 675.00 | 24 805.00 | | 30 675.00 |
EA Autres dettes | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 434.00 | 52 942.00 | | 65 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 978.00 | 94 282.00 | | 120 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 322.00 | 1 426.00 | | 9 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 020.00 | | 182 020.00 | 182 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 020.00 | | 182 020.00 | 182 020.00 |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 236.00 | 34.00 | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | 34.00 | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | -34.00 | | -4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 87.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 711.00 | 190 635.00 | | 184 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 508.00 | 188 358.00 | | 170 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 203.00 | 2 277.00 | | 14 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 355.00 | 463.00 | | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 355.00 | 463.00 | | 11 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 540.00 | 92 540.00 | | 92 540.00 |
VW T.V.A. | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |