| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 898.00 | 12 112.00 | 1 786.00 | 13 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 558.00 | 12 112.00 | 37 446.00 | 49 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 733.00 | | 65 733.00 | 65 733.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 787.00 | 12 112.00 | 153 675.00 | 165 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 58 333.00 | 56 280.00 | | 58 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598.00 | 2 053.00 | | 2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 63 851.00 | 61 253.00 | | 63 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 2 695.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 24 604.00 | | 11 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 089.00 | 34 151.00 | | 26 089.00 |
EA Autres dettes | | 15 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 825.00 | 76 563.00 | | 89 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 675.00 | 137 816.00 | | 153 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 825.00 | 76 563.00 | | 89 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 392.00 | | 212 392.00 | 212 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 392.00 | | 212 392.00 | 212 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 735.00 | 228.00 | | 15 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 067.00 | 228.00 | | 16 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 067.00 | -228.00 | | -16 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 402.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 046.00 | 233 761.00 | | 233 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 449.00 | 231 708.00 | | 230 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598.00 | 2 053.00 | | 2 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 863.00 | 1 978.00 | 1 282.00 | 48 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 203.00 | 1 978.00 | 1 282.00 | 13 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 549.00 | 845.00 | 1 282.00 | 12 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 549.00 | 845.00 | 1 282.00 | 12 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
VW T.V.A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |