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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 882.00 | 846.00 | 1 036.00 | 1 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 568.00 | 15 790.00 | 31 778.00 | 47 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 450.00 | 16 636.00 | 32 814.00 | 49 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
072 Créances – Autres | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
084 Disponibilités | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
110 Total général Actif | 146 358.00 | 16 636.00 | 129 722.00 | 146 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 299 451.00 | 277 256.00 | | 299 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 952.00 | 2 236.00 | | 4 952.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 60.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 408.00 | 279 552.00 | | 304 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 973.00 | 198 150.00 | | 194 973.00 |
242 Autres charges externes. | 30 215.00 | 28 201.00 | | 30 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 2 747.00 | | 3 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 500.00 | 20 935.00 | | 31 500.00 |
252 Charges sociales | 16 168.00 | 12 262.00 | | 16 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 201.00 | 7 263.00 | | 9 201.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 668.00 | 269 561.00 | | 285 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 740.00 | 9 992.00 | | 18 740.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 438.00 | 554.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 10 197.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 2 152.00 | | 3 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 748.00 | 8 089.00 | | 14 748.00 |