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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 933.00 | 7 858.00 | 49 075.00 | 56 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 205.00 | 9 130.00 | 49 075.00 | 58 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
072 Créances – Autres | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
084 Disponibilités | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 674.00 | | 143 674.00 | 143 674.00 |
110 Total général Actif | 201 879.00 | 9 130.00 | 192 749.00 | 201 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 587 069.00 | 432 283.00 | | 587 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 299.00 | 48.00 | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 618.00 | 432 331.00 | | 589 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 655.00 | 285 299.00 | | 392 655.00 |
242 Autres charges externes. | 37 981.00 | 31 551.00 | | 37 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 690.00 | 9 371.00 | | 8 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 690.00 | 64 406.00 | | 82 690.00 |
252 Charges sociales | 28 956.00 | 24 327.00 | | 28 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 599.00 | 8 725.00 | | 12 599.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 586.00 | 423 693.00 | | 563 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 032.00 | 8 638.00 | | 26 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 272.00 | 72.00 | | 21 272.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 304.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 1 642.00 | | 4 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 769.00 | 6 764.00 | | 25 769.00 |