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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 882.00 | 1 223.00 | 659.00 | 1 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 643.00 | 11 407.00 | 37 236.00 | 48 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 525.00 | 12 630.00 | 37 895.00 | 50 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
072 Créances – Autres | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
084 Disponibilités | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
110 Total général Actif | 151 592.00 | 12 630.00 | 138 962.00 | 151 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 376 617.00 | 299 451.00 | | 376 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 952.00 | | |
230 Autres produits | 1 187.00 | 5.00 | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 804.00 | 304 408.00 | | 377 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 525.00 | 194 973.00 | | 245 525.00 |
242 Autres charges externes. | 34 263.00 | 30 215.00 | | 34 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | 3 604.00 | | 5 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 153.00 | 31 500.00 | | 42 153.00 |
252 Charges sociales | 20 794.00 | 16 168.00 | | 20 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 129.00 | 9 201.00 | | 14 129.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 812.00 | 285 668.00 | | 362 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 992.00 | 18 740.00 | | 14 992.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 438.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 830.00 | 150.00 | | 19 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 404.00 | | 3 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 629.00 | 14 748.00 | | 12 629.00 |