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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 059.00 | 41.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292.00 | 4 016.00 | 6 276.00 | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 440.00 | 10 344.00 | 47 096.00 | 57 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 839.00 | 16 419.00 | 55 420.00 | 71 839.00 |
BT Marchandises | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BZ Autres créances | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CF Disponibilités | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 892.00 | 16 419.00 | 158 473.00 | 174 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 060.00 | 24 960.00 | | 26 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
DH Report à nouveau | -13 828.00 | | | -13 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 147.00 | -13 828.00 | | -28 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 715.00 | 60 614.00 | | 51 715.00 |
DL TOTAL (I) | 113 114.00 | 149 060.00 | | 113 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 308.00 | 18 289.00 | | 14 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 6 585.00 | | 5 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 772.00 | 18 899.00 | | 23 772.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 877.00 | | 1 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 359.00 | 45 899.00 | | 45 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 473.00 | 194 959.00 | | 158 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
FG Production vendue services | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 849.00 | | 109 849.00 | 109 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 914.00 | 4 386.00 | | 8 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 088.00 | 4 386.00 | | 9 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 907.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 4 907.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 812.00 | -521.00 | | 8 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 762.00 | 100 206.00 | | 173 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 909.00 | 114 034.00 | | 201 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 147.00 | -13 828.00 | | -28 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 624.00 | | 8 258.00 | 66 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 71 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 042.00 | 67 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 516.00 | | 8 258.00 | 62 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032.00 | 10 387.00 | | 6 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 420.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | 9 967.00 | | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 359.00 | 35 110.00 | 10 249.00 | 45 359.00 |