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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 297.00 | 253.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292.00 | 6 814.00 | 3 478.00 | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 440.00 | 17 578.00 | 39 862.00 | 57 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 446.00 | 26 689.00 | 45 758.00 | 72 446.00 |
BT Marchandises | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BZ Autres créances | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 727.00 | 26 689.00 | 145 039.00 | 171 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 260.00 | 26 060.00 | | 26 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
DH Report à nouveau | -41 975.00 | -13 828.00 | | -41 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 092.00 | -28 147.00 | | -13 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 098.00 | 51 715.00 | | 43 098.00 |
DL TOTAL (I) | 91 606.00 | 113 114.00 | | 91 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 249.00 | 14 308.00 | | 10 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 751.00 | | 5 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 473.00 | 23 772.00 | | 35 473.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 1 527.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 433.00 | 45 359.00 | | 53 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 039.00 | 158 473.00 | | 145 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 222.00 | 35 110.00 | | 47 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
FG Production vendue services | 95 284.00 | | 95 284.00 | 95 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 952.00 | | 159 952.00 | 159 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 174.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 841.00 | 8 914.00 | | 8 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 222.00 | 9 088.00 | | 9 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 276.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 276.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 597.00 | 8 812.00 | | 7 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 701.00 | 173 762.00 | | 225 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 792.00 | 201 909.00 | | 238 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 092.00 | -28 147.00 | | -13 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 840.00 | | 607.00 | 71 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 450.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | 157.00 | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 419.00 | 10 269.00 | | 16 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 238.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 360.00 | 10 032.00 | | 14 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 249.00 | 4 038.00 | 6 211.00 | 10 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VP Divers | 352.00 | | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 183.00 | 22 019.00 | 2 164.00 | 24 183.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 433.00 | 47 222.00 | 6 211.00 | 53 433.00 |