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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 522.00 | 28.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292.00 | 8 754.00 | 1 538.00 | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 269.00 | 24 913.00 | 33 356.00 | 58 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 319.00 | 36 189.00 | 37 130.00 | 73 319.00 |
BT Marchandises | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BZ Autres créances | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 019.00 | 36 189.00 | 99 831.00 | 136 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 360.00 | 26 260.00 | | 26 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
DH Report à nouveau | -55 067.00 | -41 975.00 | | -55 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 560.00 | -13 092.00 | | -35 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 545.00 | 43 098.00 | | 35 545.00 |
DL TOTAL (I) | 48 593.00 | 91 606.00 | | 48 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 291.00 | 10 249.00 | | 17 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 5 002.00 | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 037.00 | 35 473.00 | | 27 037.00 |
EA Autres dettes | | 2 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 238.00 | 53 433.00 | | 51 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 831.00 | 145 039.00 | | 99 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 190.00 | 47 222.00 | | 50 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
FG Production vendue services | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 705.00 | | 160 705.00 | 160 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 381.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 553.00 | 8 841.00 | | 7 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 943.00 | 9 222.00 | | 7 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 566.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 626.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 808.00 | 7 597.00 | | 7 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 092.00 | 225 701.00 | | 194 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 652.00 | 238 792.00 | | 229 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 560.00 | -13 092.00 | | -35 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 447.00 | | 873.00 | 72 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 732.00 | | 829.00 | 67 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | 44.00 | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 689.00 | 9 500.00 | | 26 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 225.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | 9 275.00 | | 24 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 211.00 | 5 163.00 | 1 048.00 | 6 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 106.00 | 22 898.00 | 2 208.00 | 25 106.00 |
VW T.V.A. | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 238.00 | 50 190.00 | 1 048.00 | 51 238.00 |