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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | 354.00 | 1 016.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 385.00 | 354.00 | 9 031.00 | 9 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 385.00 | 354.00 | 309 031.00 | 309 385.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 412.00 | 10.00 | | 412.00 |
DH Report à nouveau | | -35 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 683.00 | 35 751.00 | | 32 683.00 |
DL TOTAL (I) | 153 195.00 | 120 512.00 | | 153 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 505.00 | 170 293.00 | | 146 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585.00 | 9 201.00 | | 7 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 569.00 | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | 643.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 836.00 | 180 707.00 | | 155 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 031.00 | 301 219.00 | | 309 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 658.00 | | | -2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 274.00 | 50 321.00 | | 40 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591.00 | 14 570.00 | | 7 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 683.00 | 35 751.00 | | 32 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 505.00 | 24 500.00 | 77 983.00 | 146 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 836.00 | 33 830.00 | 77 983.00 | 155 836.00 |