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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | 354.00 | 1 016.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 115.00 | 354.00 | 42 761.00 | 43 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 115.00 | 354.00 | 342 761.00 | 343 115.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DG Autres réserves | 53 055.00 | 21 085.00 | | 53 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 561.00 | 31 969.00 | | 31 561.00 |
DL TOTAL (I) | 216 725.00 | 185 165.00 | | 216 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 773.00 | 122 005.00 | | 96 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 157.00 | 18 723.00 | | 28 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 571.00 | | 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 662.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 036.00 | 141 962.00 | | 126 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 761.00 | 327 126.00 | | 342 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 146.00 | 40 000.00 | | 40 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586.00 | 8 031.00 | | 8 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 561.00 | 31 969.00 | | 31 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 991.00 | | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 773.00 | 25 987.00 | 70 786.00 | 96 773.00 |
VI Groupe et associés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 036.00 | 55 250.00 | 70 786.00 | 126 036.00 |