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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 278.00 | | 346 278.00 | 346 278.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DG Autres réserves | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
DH Report à nouveau | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 791.00 | 35 524.00 | | -6 791.00 |
DL TOTAL (I) | 241 228.00 | 248 019.00 | | 241 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 848.00 | | | 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 503.00 | 70 786.00 | | 57 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 814.00 | 43 262.00 | | 45 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 869.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 050.00 | 114 917.00 | | 105 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 278.00 | 362 936.00 | | 346 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 023.00 | 70 895.00 | | 28 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 44 359.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791.00 | 8 835.00 | | 6 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 791.00 | 35 524.00 | | -6 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 503.00 | 26 290.00 | 31 213.00 | 57 503.00 |
VI Groupe et associés | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 050.00 | 28 023.00 | 77 027.00 | 105 050.00 |