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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 870.00 | 5 015.00 | 5 855.00 | 10 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 719.00 | 29 692.00 | 28 027.00 | 57 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 101.00 | 145 163.00 | 264 938.00 | 410 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 690.00 | 179 871.00 | 298 820.00 | 478 690.00 |
BT Marchandises | 589 869.00 | 39 200.00 | 550 669.00 | 589 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
BZ Autres créances | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CF Disponibilités | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 492.00 | 39 200.00 | 657 292.00 | 696 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 183.00 | 219 071.00 | 956 112.00 | 1 175 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 63 645.00 | 84 760.00 | | 63 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 657.00 | -21 115.00 | | -40 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 9 000.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 112 988.00 | 155 145.00 | | 112 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 282.00 | 385 964.00 | | 341 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 614.00 | 230 407.00 | | 283 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 735.00 | 158 188.00 | | 106 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 030.00 | 55 650.00 | | 21 030.00 |
EA Autres dettes | 90 463.00 | 27 038.00 | | 90 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 124.00 | 857 248.00 | | 843 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 112.00 | 1 012 393.00 | | 956 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 978 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 491.00 | |
GE Autres charges | | | 25 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 705.00 | 2 580.00 | | 7 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 1 587.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | 993.00 | | 5 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 657.00 | -21 115.00 | | -40 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 330.00 | | | 450 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 330.00 | | | 450 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 762.00 | 54 161.00 | 3 052.00 | 128 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 762.00 | 54 161.00 | 3 052.00 | 128 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 735.00 | 106 735.00 | | 106 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 077.00 | 374 077.00 | | 374 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 442.00 | 117 788.00 | 130 835.00 | 301 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 124.00 | 659 469.00 | 130 835.00 | 843 124.00 |