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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 023.00 | 14 508.00 | 515.00 | 15 023.00 |
AH Fonds commercial | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
AP Constructions | 10 870.00 | 7 276.00 | 3 594.00 | 10 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 418.00 | 116 385.00 | 21 034.00 | 137 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 006.00 | 236 081.00 | 182 925.00 | 419 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 646.00 | 374 250.00 | 222 397.00 | 596 646.00 |
BT Marchandises | 516 646.00 | 50 200.00 | 466 446.00 | 516 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 585.00 | | 94 585.00 | 94 585.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 678.00 | 50 200.00 | 578 478.00 | 628 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 324.00 | 424 450.00 | 800 873.00 | 1 225 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 46 069.00 | 22 988.00 | | 46 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 620.00 | 23 080.00 | | -55 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DK Provisions réglementées | 263.00 | 219.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 77 712.00 | 134 788.00 | | 77 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 100.00 | 277 885.00 | | 239 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 961.00 | 283 870.00 | | 281 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 882.00 | 99 417.00 | | 123 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 446.00 | 40 851.00 | | 24 446.00 |
EA Autres dettes | 53 772.00 | 57 076.00 | | 53 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 161.00 | 759 099.00 | | 723 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 873.00 | 893 887.00 | | 800 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 249.00 | | | 479 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 690.00 | | | 478 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 659.00 | 141 592.00 | | 232 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 14 398.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 549.00 | 127 193.00 | | 232 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219.00 | 43.00 | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 43.00 | | 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 732.00 | 335 732.00 | | 335 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 014.00 | 139 060.00 | 87 454.00 | 239 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 651.00 | | | 122 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 450.00 | | | 161 450.00 |
VP Divers | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 056.00 | 105 966.00 | 90.00 | 106 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 162.00 | 623 208.00 | 87 454.00 | 723 162.00 |