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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 110.00 | 449.00 | 559.00 |
AP Constructions | 10 870.00 | 6 146.00 | 4 724.00 | 10 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 719.00 | 39 540.00 | 18 178.00 | 57 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 101.00 | 186 863.00 | 223 239.00 | 410 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 249.00 | 232 659.00 | 246 591.00 | 479 249.00 |
BT Marchandises | 561 353.00 | 39 200.00 | 522 153.00 | 561 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 108.00 | | 91 108.00 | 91 108.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 496.00 | 39 200.00 | 647 296.00 | 686 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 746.00 | 271 859.00 | 893 887.00 | 1 165 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 22 988.00 | 63 645.00 | | 22 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 080.00 | -40 657.00 | | 23 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
DK Provisions réglementées | 219.00 | | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 134 788.00 | 112 988.00 | | 134 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 885.00 | 341 282.00 | | 277 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 870.00 | 283 614.00 | | 283 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 417.00 | 106 735.00 | | 99 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 851.00 | 21 030.00 | | 40 851.00 |
EA Autres dettes | 57 076.00 | 90 463.00 | | 57 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 099.00 | 843 124.00 | | 759 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 887.00 | 956 112.00 | | 893 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 690.00 | | | 478 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 690.00 | | | 478 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 871.00 | 52 788.00 | | 179 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 871.00 | 52 678.00 | | 179 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 946.00 | 340 946.00 | | 340 946.00 |
UX Autres créances clients | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 811.00 | 146 282.00 | 103 617.00 | 277 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VP Divers | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 099.00 | 627 570.00 | 103 617.00 | 759 099.00 |