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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 956.00 | | 301 956.00 | 301 956.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DL TOTAL (I) | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 713.00 | | | 92 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 661.00 | | | 223 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 956.00 | | | 301 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 368.00 | | | 174 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 713.00 | 43 420.00 | 49 293.00 | 92 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 661.00 | 70 735.00 | 49 293.00 | 223 661.00 |