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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 870.00 | | 300 870.00 | 300 870.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
DL TOTAL (I) | 121 772.00 | | | 121 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 575.00 | | | 114 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 098.00 | | | 179 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 870.00 | | | 300 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 221.00 | | | 175 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 919.00 | | | 100 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 293.00 | 45 416.00 | 3 877.00 | 49 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
VP Divers | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 098.00 | 175 221.00 | 3 877.00 | 179 098.00 |