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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 387.00 | | 309 387.00 | 309 387.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 267.00 | | | 173 267.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
DL TOTAL (I) | 208 365.00 | | | 208 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 506.00 | | | 93 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 387.00 | | | 309 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | -92 976.00 | 90 137.00 | 531.00 |
VI Groupe et associés | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 022.00 | 7 516.00 | 90 137.00 | 101 022.00 |