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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 828.00 | 4 036.00 | 2 792.00 | 6 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 560.00 | 40 268.00 | 4 292.00 | 44 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
110 Total général Actif | 99 865.00 | 40 268.00 | 59 597.00 | 99 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 804.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 847.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 847.00 | | | 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24.00 | | | 24.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24.00 | | | 24.00 |