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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542.00 | 6 000.00 | 1 542.00 | 7 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 274.00 | 42 232.00 | 3 042.00 | 45 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 306.00 | 42 232.00 | 59 074.00 | 101 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 30 089.00 | 26 928.00 | | 30 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 649.00 | 3 161.00 | | 6 649.00 |
DK Provisions réglementées | 274.00 | 508.00 | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 39 012.00 | 32 597.00 | | 39 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 4 525.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 3 811.00 | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 684.00 | 9 778.00 | | 11 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 980.00 | 1 943.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 063.00 | 20 057.00 | | 20 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 074.00 | 52 654.00 | | 59 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 063.00 | 20 057.00 | | 20 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 560.00 | | 713.00 | 44 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | | 713.00 | 6 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 303.00 | 929.00 | | 41 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | 929.00 | | 5 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508.00 | | 235.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | | 235.00 | 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |