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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 828.00 | 5 071.00 | 1 758.00 | 6 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 560.00 | 41 303.00 | 3 258.00 | 44 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 956.00 | 41 303.00 | 52 654.00 | 93 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 26 928.00 | 16 467.00 | | 26 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 161.00 | 10 461.00 | | 3 161.00 |
DK Provisions réglementées | 508.00 | 24.00 | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 32 597.00 | 28 952.00 | | 32 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525.00 | 3 800.00 | | 4 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 4 810.00 | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 778.00 | 20 004.00 | | 9 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 943.00 | 2 032.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 057.00 | 30 645.00 | | 20 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 654.00 | 59 597.00 | | 52 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 268.00 | 1 034.00 | | 40 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | 1 034.00 | | 4 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | 484.00 | | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 484.00 | | 24.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |