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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 3 362.00 | 2 897.00 | 6 259.00 |
AP Constructions | 448 083.00 | 340 917.00 | 107 166.00 | 448 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 508.00 | 175 775.00 | 44 734.00 | 220 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 295.00 | 151 518.00 | 14 778.00 | 166 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 611.00 | 671 572.00 | 191 039.00 | 862 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BZ Autres créances | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 507.00 | 671 572.00 | 271 935.00 | 943 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 887.00 | -59 193.00 | | -94 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 979.00 | -35 694.00 | | -35 979.00 |
DL TOTAL (I) | -75 066.00 | -39 087.00 | | -75 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 098.00 | 121 491.00 | | 152 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 12 257.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 203.00 | 63 889.00 | | 71 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 939.00 | 101 860.00 | | 93 939.00 |
EA Autres dettes | 24 524.00 | 8 262.00 | | 24 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 686.00 | 7 363.00 | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 001.00 | 315 121.00 | | 347 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 935.00 | 276 034.00 | | 271 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 330.00 | 279 953.00 | | 324 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 276.00 | 63 031.00 | | 102 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 555.00 | | 50 029.00 | 839 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 21 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 973.00 | 862 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 888.00 | 834 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | 1 340.00 | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 086.00 | | 48 689.00 | 813 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
UX Autres créances clients | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VC Groupe et associés | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 378.00 | 104 378.00 | | 104 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 720.00 | 25 050.00 | 22 670.00 | 47 720.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
VW T.V.A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 001.00 | 324 330.00 | 22 670.00 | 347 001.00 |