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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 3 515.00 | 2 744.00 | 6 259.00 |
AP Constructions | 453 355.00 | 376 102.00 | 77 253.00 | 453 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 199.00 | 187 030.00 | 35 168.00 | 222 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 295.00 | 156 502.00 | 9 793.00 | 166 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 573.00 | 723 149.00 | 146 423.00 | 869 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BZ Autres créances | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
CF Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 158.00 | | 118 158.00 | 118 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 730.00 | 723 149.00 | 264 581.00 | 987 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 866.00 | -94 887.00 | | -130 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 213.00 | -35 979.00 | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | -66 853.00 | -75 066.00 | | -66 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 561.00 | 152 098.00 | | 83 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 214.00 | 551.00 | | 21 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 713.00 | 71 203.00 | | 93 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 939.00 | 93 939.00 | | 96 939.00 |
EA Autres dettes | 31 864.00 | 24 524.00 | | 31 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 142.00 | 4 686.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 434.00 | 347 001.00 | | 331 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 581.00 | 271 935.00 | | 264 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 434.00 | 324 330.00 | | 331 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 611.00 | | 6 962.00 | 862 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 887.00 | | 6 962.00 | 834 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 572.00 | 51 577.00 | | 671 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 153.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 210.00 | 51 425.00 | | 668 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
UX Autres créances clients | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VC Groupe et associés | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VI Groupe et associés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VP Divers | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 272.00 | 105 272.00 | | 105 272.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 434.00 | 331 434.00 | | 331 434.00 |