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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AP Constructions | 122 298.00 | 89 432.00 | 32 865.00 | 122 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 629.00 | 162 608.00 | 11 021.00 | 173 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 654.00 | 34 071.00 | 9 583.00 | 43 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 561.00 | 289 627.00 | 74 934.00 | 364 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 632.00 | 289 627.00 | 110 005.00 | 399 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 737.00 | -180 380.00 | | -177 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 966.00 | 2 643.00 | | 4 966.00 |
DL TOTAL (I) | -116 971.00 | -121 937.00 | | -116 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 518.00 | 130 271.00 | | 123 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | 69 036.00 | | 34 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 331.00 | 11 133.00 | | 13 331.00 |
EA Autres dettes | 47 151.00 | 39 753.00 | | 47 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 977.00 | 250 193.00 | | 226 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 005.00 | 128 256.00 | | 110 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 977.00 | 137 904.00 | | 226 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 537.00 | | | 370 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 976.00 | 364 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 232.00 | 339 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 813.00 | | | 342 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 670.00 | 19 189.00 | 3 232.00 | 273 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 155.00 | 19 189.00 | 3 232.00 | 270 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VC Groupe et associés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 182.00 | 111 182.00 | | 111 182.00 |
VI Groupe et associés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 977.00 | 226 977.00 | | 226 977.00 |