| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 344.00 | 3 775.00 | 1 569.00 | 5 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 240.00 | 19 036.00 | 17 204.00 | 36 240.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 829.00 | 22 811.00 | 123 018.00 | 145 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 108.00 | | 201 108.00 | 201 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 937.00 | 22 811.00 | 324 126.00 | 346 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 26 809.00 | 23 227.00 | | 26 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 659.00 | 19 422.00 | | 31 659.00 |
DL TOTAL (I) | 173 969.00 | 158 150.00 | | 173 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 586.00 | 6 353.00 | | 18 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643.00 | 5 532.00 | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 119.00 | 38 485.00 | | 68 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 760.00 | 28 247.00 | | 54 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 157.00 | 78 616.00 | | 150 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 126.00 | 236 766.00 | | 324 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 266.00 | 3 290.00 | 391 556.00 | 388 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 266.00 | 3 290.00 | 391 556.00 | 388 266.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5 642.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 9 310.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -2 843.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 2 846.00 | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 924.00 | 451 295.00 | | 402 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 265.00 | 431 873.00 | | 371 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 659.00 | 19 422.00 | | 31 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 833.00 | | 16 996.00 | 128 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 588.00 | | 15 996.00 | 25 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 779.00 | 5 032.00 | | 17 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 779.00 | 5 032.00 | | 17 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 586.00 | 5 666.00 | 12 920.00 | 18 586.00 |
VI Groupe et associés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 729.00 | 121 729.00 | | 121 729.00 |
VW T.V.A. | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 158.00 | 137 238.00 | 12 920.00 | 150 158.00 |