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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 344.00 | 4 298.00 | 1 046.00 | 5 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 113.00 | 6 140.00 | 44 973.00 | 51 113.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 702.00 | 10 438.00 | 149 264.00 | 159 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 014.00 | 10 438.00 | 212 576.00 | 223 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 110 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 5 500.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 23 859.00 | 26 809.00 | | 23 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 739.00 | 31 659.00 | | -2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 33 220.00 | 173 969.00 | | 33 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 022.00 | 18 586.00 | | 141 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 5 643.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 68 119.00 | | 13 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 790.00 | 54 760.00 | | 24 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 356.00 | 150 157.00 | | 179 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 576.00 | 324 126.00 | | 212 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 675.00 | 150 157.00 | | 69 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 707.00 | | 371 707.00 | 371 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 707.00 | | 371 707.00 | 371 707.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 376.00 | 10 835.00 | | 6 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 68.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 68.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 949.00 | -68.00 | | 2 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | 5 241.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 214.00 | 402 924.00 | | 381 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 953.00 | 371 265.00 | | 383 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 739.00 | 31 659.00 | | -2 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 829.00 | | 32 417.00 | 145 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 544.00 | 159 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 544.00 | 56 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 584.00 | | 32 417.00 | 41 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 811.00 | 5 171.00 | 17 544.00 | 22 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 811.00 | 5 171.00 | 17 544.00 | 22 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UX Autres créances clients | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 457.00 | 20 776.00 | 87 330.00 | 130 457.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 356.00 | 69 675.00 | 87 330.00 | 179 356.00 |