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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 473.00 | | 70 473.00 | 70 473.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 464.00 | 465.00 | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 263.00 | 14 411.00 | 17 852.00 | 32 263.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 696.00 | 15 876.00 | 88 820.00 | 104 696.00 |
060 Stock marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
084 Disponibilités | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
110 Total général Actif | 123 730.00 | 15 876.00 | 107 853.00 | 123 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 810.00 | | | 810.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 934.00 | | | 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
242 Autres charges externes. | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
252 Charges sociales | 422.00 | | | 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 256.00 | | | 256.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 880.00 | | | 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |