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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 473.00 | | 70 473.00 | 70 473.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 065.00 | 19 303.00 | 12 761.00 | 32 065.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 498.00 | 21 233.00 | 83 264.00 | 104 498.00 |
060 Stock marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
084 Disponibilités | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
110 Total général Actif | 121 111.00 | 21 233.00 | 99 877.00 | 121 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143.00 | | | -143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
242 Autres charges externes. | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
252 Charges sociales | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 313.00 | | | -3 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 696.00 | | | 104 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 244.00 | | | 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 291.00 | | | 291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 103.00 | | | 5 103.00 |