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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 473.00 | | 70 473.00 | 70 473.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 215.00 | 29 489.00 | 34 726.00 | 64 215.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 228.00 | 31 419.00 | 106 809.00 | 138 228.00 |
060 Stock marchandises | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
072 Créances – Autres | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
084 Disponibilités | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
110 Total général Actif | 154 761.00 | 31 419.00 | 123 342.00 | 154 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
230 Autres produits | 790.00 | | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -892.00 | | | -892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 984.00 | | | 984.00 |
242 Autres charges externes. | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 901.00 | | | -5 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
252 Charges sociales | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 792.00 | | | -6 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72.00 | | | -72.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 689.00 | | | 689.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 161.00 | | | 161.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 161.00 | | | 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |