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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 1 697.00 | 1 536.00 | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 785.00 | 8 459.00 | 2 326.00 | 10 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 147.00 | 11 286.00 | 763 862.00 | 775 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 063.00 | | 76 063.00 | 76 063.00 |
BZ Autres créances | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
CF Disponibilités | 188 510.00 | | 188 510.00 | 188 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 963.00 | | 365 963.00 | 365 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 111.00 | 11 285.00 | 1 129 825.00 | 1 141 111.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 663.00 | 10 162.00 | | 17 663.00 |
DG Autres réserves | 335 586.00 | 193 076.00 | | 335 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 700.00 | 150 011.00 | | 122 700.00 |
DL TOTAL (I) | 865 948.00 | 743 249.00 | | 865 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 299.00 | 204 583.00 | | 149 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 205.00 | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 14 940.00 | | 13 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 868.00 | 73 030.00 | | 74 868.00 |
EA Autres dettes | 22 358.00 | 51 472.00 | | 22 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 877.00 | 344 230.00 | | 263 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 825.00 | 1 087 478.00 | | 1 129 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 390.00 | 195 095.00 | | 168 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 361 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 421.00 | 1 686.00 | | 4 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421.00 | 1 686.00 | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 421.00 | -1 686.00 | | -4 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 908.00 | 483 312.00 | | 472 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 209.00 | 333 301.00 | | 350 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 700.00 | 150 011.00 | | 122 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
UX Autres créances clients | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 134.00 | 53 648.00 | 95 487.00 | 149 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 452.00 | 177 452.00 | | 177 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 876.00 | 168 390.00 | 95 487.00 | 263 876.00 |