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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 2 189.00 | 1 044.00 | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 440.00 | 14 160.00 | 33 280.00 | 47 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 803.00 | 17 479.00 | 794 324.00 | 811 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 101 486.00 | | 101 486.00 | 101 486.00 |
CF Disponibilités | 276 397.00 | | 276 397.00 | 276 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 672.00 | | 389 672.00 | 389 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 474.00 | 17 479.00 | 1 183 996.00 | 1 201 474.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 23 798.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 554 272.00 | 452 150.00 | | 554 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 335.00 | 133 813.00 | | 102 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 096.00 | 999 761.00 | | 1 077 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 729.00 | 95 654.00 | | 41 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 929.00 | 100.00 | | 8 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 467.00 | 8 886.00 | | 10 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 172.00 | 52 931.00 | | 32 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 900.00 | 157 571.00 | | 106 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 996.00 | 1 157 332.00 | | 1 183 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 644.00 | 115 917.00 | | 51 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 341 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 4 213.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 722.00 | 469 701.00 | | 441 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 387.00 | 335 889.00 | | 339 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 335.00 | 133 813.00 | | 102 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 013.00 | | 32 993.00 | 779 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 811 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 50 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 883.00 | | 32 993.00 | 17 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 676.00 | 5 006.00 | 204.00 | 12 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | 5 006.00 | 204.00 | 11 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
VI Groupe et associés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 274.00 | 113 274.00 | | 113 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 298.00 | 51 644.00 | | 93 298.00 |