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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 1 943.00 | 1 290.00 | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 651.00 | 9 604.00 | 5 047.00 | 14 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 013.00 | 12 676.00 | 766 337.00 | 779 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BZ Autres créances | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CF Disponibilités | 289 265.00 | | 289 265.00 | 289 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 995.00 | | 390 995.00 | 390 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 008.00 | 12 676.00 | 1 157 332.00 | 1 170 008.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 798.00 | 17 663.00 | | 23 798.00 |
DG Autres réserves | 452 150.00 | 335 586.00 | | 452 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 813.00 | 122 700.00 | | 133 813.00 |
DL TOTAL (I) | 999 761.00 | 865 948.00 | | 999 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 654.00 | 149 299.00 | | 95 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 4 196.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 13 155.00 | | 8 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 931.00 | 74 868.00 | | 52 931.00 |
EA Autres dettes | | 22 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 571.00 | 263 877.00 | | 157 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 332.00 | 1 129 825.00 | | 1 157 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 917.00 | 168 390.00 | | 115 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 361 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 1 805.00 | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 701.00 | 472 908.00 | | 469 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 889.00 | 350 209.00 | | 335 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 813.00 | 122 700.00 | | 133 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 147.00 | | 4 070.00 | 775 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 779 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 17 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 017.00 | | 4 070.00 | 14 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 285.00 | 1 595.00 | 204.00 | 11 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 155.00 | 1 595.00 | 204.00 | 10 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
UX Autres créances clients | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 487.00 | 53 833.00 | 41 654.00 | 95 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 730.00 | 101 730.00 | | 101 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 571.00 | 115 917.00 | 41 654.00 | 157 571.00 |