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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 994.00 | | 364 994.00 | 364 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 994.00 | | 364 994.00 | 364 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 351.00 | | 93 351.00 | 93 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 345.00 | | 458 345.00 | 458 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 000.00 | 184 800.00 | | 195 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 357.00 | 2 612.00 | | 5 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 852.00 | 6 928.00 | | 6 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 684.00 | 92 440.00 | | 97 684.00 |
252 Charges sociales | 67 895.00 | 67 082.00 | | 67 895.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 434.00 | 166 450.00 | | 172 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 209.00 | 15 737.00 | | 17 209.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 202.00 | | 2 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 765.00 | 42 537.00 | | 43 765.00 |
DA Capital social ou individuel | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
DG Autres réserves | 153 018.00 | 140 482.00 | | 153 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 765.00 | 42 537.00 | | 43 765.00 |
DK Provisions réglementées | 2 941.00 | 1 942.00 | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 397 175.00 | 382 410.00 | | 397 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 1 115.00 | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 957.00 | 43 748.00 | | 31 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 170.00 | 62 759.00 | | 61 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 345.00 | 445 170.00 | | 458 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 942.00 | 999.00 | | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | 999.00 | | 1 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
UX Autres créances clients | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |