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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 994.00 | | 364 994.00 | 364 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 994.00 | | 364 994.00 | 364 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CF Disponibilités | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 215.00 | | 88 215.00 | 88 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 209.00 | | 453 209.00 | 453 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
DG Autres réserves | 156 784.00 | 153 018.00 | | 156 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 558.00 | 43 765.00 | | 53 558.00 |
DK Provisions réglementées | 3 940.00 | 2 941.00 | | 3 940.00 |
DL TOTAL (I) | 411 732.00 | 397 175.00 | | 411 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 656.00 | 28 258.00 | | 7 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 956.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 776.00 | 31 957.00 | | 32 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 478.00 | 61 170.00 | | 41 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 209.00 | 458 345.00 | | 453 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 215 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -999.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 2 445.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 002.00 | 225 000.00 | | 255 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 445.00 | 181 235.00 | | 201 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 558.00 | 43 765.00 | | 53 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 941.00 | 999.00 | | 2 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941.00 | 999.00 | | 2 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |