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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 994.00 | | 364 994.00 | 364 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 994.00 | | 364 994.00 | 364 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CF Disponibilités | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 901.00 | | 110 901.00 | 110 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 895.00 | | 475 895.00 | 475 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
DG Autres réserves | 193 342.00 | 156 784.00 | | 193 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 066.00 | 53 558.00 | | 29 066.00 |
DK Provisions réglementées | 4 939.00 | 3 940.00 | | 4 939.00 |
DL TOTAL (I) | 424 795.00 | 411 732.00 | | 424 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 7 656.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 046.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 107.00 | 32 776.00 | | 24 107.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 099.00 | 41 478.00 | | 51 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 895.00 | 453 209.00 | | 475 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 999.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -999.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 1 301.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 004.00 | 255 002.00 | | 215 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 939.00 | 201 444.00 | | 185 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 065.00 | 53 558.00 | | 29 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 940.00 | 999.00 | | 3 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 940.00 | 999.00 | | 3 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VP Divers | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |