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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 000.00 | 200 000.00 | 888 000.00 | 1 088 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 139.00 | 2 392.00 | 4 748.00 | 7 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 899.00 | 202 992.00 | 892 908.00 | 1 095 899.00 |
BT Marchandises | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BZ Autres créances | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CF Disponibilités | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 085.00 | | 139 085.00 | 139 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 985.00 | 202 992.00 | 1 031 993.00 | 1 234 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 678.00 | 2 083.00 | | 4 678.00 |
DG Autres réserves | 88 885.00 | 39 576.00 | | 88 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 598.00 | 51 904.00 | | -145 598.00 |
DL TOTAL (I) | 102 964.00 | 248 563.00 | | 102 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 033.00 | 843 798.00 | | 787 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 725.00 | 40 216.00 | | 42 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 137.00 | 69 547.00 | | 66 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 133.00 | 33 095.00 | | 33 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 028.00 | 986 657.00 | | 929 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 993.00 | 1 235 219.00 | | 1 031 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 161.00 | | 5 738.00 | 1 090 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | | 5 738.00 | 2 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | 1 510.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 510.00 | | 1 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VP Divers | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 444.00 | 30 284.00 | 160.00 | 30 444.00 |