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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088 000.00 | 200 000.00 | 888 000.00 | 1 088 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 267.00 | 4 665.00 | 6 602.00 | 11 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 027.00 | 205 265.00 | 894 762.00 | 1 100 027.00 |
BT Marchandises | 82 506.00 | | 82 506.00 | 82 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 133.00 | | 172 133.00 | 172 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 160.00 | 205 265.00 | 1 066 895.00 | 1 272 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
DG Autres réserves | | 88 885.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 714.00 | | | -56 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 162.00 | -145 598.00 | | 71 162.00 |
DL TOTAL (I) | 174 127.00 | 102 964.00 | | 174 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 451.00 | 787 033.00 | | 723 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 832.00 | 42 725.00 | | 49 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 704.00 | 66 137.00 | | 91 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 781.00 | 33 133.00 | | 27 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 768.00 | 929 028.00 | | 892 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 895.00 | 1 031 993.00 | | 1 066 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 899.00 | | 4 127.00 | 1 095 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 739.00 | | 4 127.00 | 7 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992.00 | 2 273.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 2 273.00 | | 2 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 451.00 | 64 987.00 | 658 464.00 | 723 451.00 |
VI Groupe et associés | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VP Divers | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 745.00 | 18 585.00 | 160.00 | 18 745.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 768.00 | 234 304.00 | 658 464.00 | 892 768.00 |