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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 000.00 | 200 000.00 | 888 000.00 | 1 088 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 816.00 | 7 314.00 | 5 502.00 | 12 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 576.00 | 207 914.00 | 893 662.00 | 1 101 576.00 |
BT Marchandises | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CF Disponibilités | 82 609.00 | | 82 609.00 | 82 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 738.00 | | 187 738.00 | 187 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 314.00 | 207 914.00 | 1 081 400.00 | 1 289 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 4 678.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DH Report à nouveau | | -56 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 982.00 | 71 162.00 | | 71 982.00 |
DL TOTAL (I) | 246 109.00 | 174 127.00 | | 246 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 465.00 | 723 451.00 | | 658 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | 49 832.00 | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 939.00 | 91 704.00 | | 93 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 589.00 | 27 781.00 | | 32 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 292.00 | 892 768.00 | | 835 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 400.00 | 1 066 895.00 | | 1 081 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 027.00 | | 1 549.00 | 1 100 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 867.00 | | 1 549.00 | 11 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265.00 | 2 649.00 | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 265.00 | 2 649.00 | | 5 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 465.00 | 658 465.00 | | 658 465.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VP Divers | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 522.00 | 24 362.00 | 160.00 | 24 522.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 292.00 | 835 292.00 | | 835 292.00 |