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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 353.00 | | 98 353.00 | 98 353.00 |
CF Disponibilités | 79 309.00 | | 79 309.00 | 79 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 662.00 | | 177 662.00 | 177 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 662.00 | | 192 662.00 | 192 662.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -324.00 | | | -324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 225.00 | -324.00 | | 14 225.00 |
DL TOTAL (I) | 14 901.00 | 676.00 | | 14 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 243.00 | 145 583.00 | | 161 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 4 078.00 | | 14 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616.00 | 2 530.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 761.00 | 152 192.00 | | 177 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 662.00 | 152 868.00 | | 192 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 761.00 | 152 192.00 | | 177 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 9 000.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 902.00 | 9 000.00 | | 90 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 902.00 | 9 000.00 | | 31 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 106.00 | 21 027.00 | | 102 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 881.00 | 21 351.00 | | 87 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 225.00 | -324.00 | | 14 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | 30 000.00 | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 30 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
VI Groupe et associés | 161 243.00 | 161 243.00 | | 161 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 761.00 | 177 761.00 | | 177 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 92.00 | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 075.00 | 9 030.00 | | 15 075.00 |
ST Autres comptes | 850.00 | 1 183.00 | | 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | 263.00 | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | 355.00 | | 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | 1 350.00 | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081.00 | 1 500.00 | | 1 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 925.00 | 10 213.00 | | 15 925.00 |