| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
CF Disponibilités | 90 321.00 | | 90 321.00 | 90 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 460.00 | | 165 460.00 | 165 460.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | | | 695.00 |
DG Autres réserves | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
DH Report à nouveau | | -324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 928.00 | 14 225.00 | | -10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973.00 | 14 901.00 | | 3 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 787.00 | 161 243.00 | | 156 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 14 902.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 1 616.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 487.00 | 177 761.00 | | 161 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 460.00 | 192 662.00 | | 165 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 487.00 | 177 761.00 | | 161 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | 90 639.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 90 902.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 31 902.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698.00 | 102 106.00 | | 3 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 626.00 | 87 881.00 | | 14 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 928.00 | 14 225.00 | | -10 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VC Groupe et associés | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
VI Groupe et associés | 156 787.00 | 156 787.00 | | 156 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 487.00 | 161 487.00 | | 161 487.00 |