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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
AP Constructions | 83 070.00 | 102.00 | 82 968.00 | 83 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 300.00 | 102.00 | 107 198.00 | 107 300.00 |
BZ Autres créances | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
CF Disponibilités | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 611.00 | | 77 611.00 | 77 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 911.00 | 102.00 | 184 809.00 | 184 911.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -587.00 | -564.00 | | -587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | -23.00 | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | 501.00 | 513.00 | | 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 187.00 | 147 685.00 | | 147 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 979.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 308.00 | 149 664.00 | | 184 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 809.00 | 150 176.00 | | 184 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 355.00 | 149 664.00 | | 152 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | 3 025.00 | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | 3 025.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | 3 025.00 | | 1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | -71.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 496.00 | 6 606.00 | | 10 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 508.00 | 6 629.00 | | 10 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12.00 | -23.00 | | -12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 92 300.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 032.00 | 3 079.00 | 13 144.00 | 35 032.00 |
VI Groupe et associés | 147 187.00 | 147 187.00 | | 147 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 308.00 | 152 355.00 | 13 144.00 | 184 308.00 |