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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 8 333.00 | 16 666.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 3 958.00 | 15 041.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 531.00 | 23 347.00 | 128 184.00 | 151 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 781.00 | 35 638.00 | 171 143.00 | 206 781.00 |
BT Marchandises | 171 956.00 | 1 928.00 | 170 028.00 | 171 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BZ Autres créances | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CF Disponibilités | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 455.00 | 1 928.00 | 286 527.00 | 288 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 237.00 | 37 566.00 | 457 671.00 | 495 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DK Provisions réglementées | 347.00 | | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 103 235.00 | | | 103 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 559.00 | | | 157 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 435.00 | | | 354 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 671.00 | | | 457 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 735.00 | | | 221 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 048.00 | | 665 048.00 | 665 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 048.00 | | 665 048.00 | 665 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 15 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 938.00 | | | 670 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 550.00 | | | 662 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
ST Autres comptes | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 806.00 | | | 142 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 373.00 | | | 117 373.00 |