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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 11 558.00 | 7 441.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922.00 | 27.00 | 2 895.00 | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 785.00 | 69 136.00 | 94 648.00 | 163 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 392.00 | 105 721.00 | 116 671.00 | 222 392.00 |
BT Marchandises | 198 667.00 | 1 928.00 | 196 739.00 | 198 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BZ Autres créances | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
CF Disponibilités | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 411.00 | 1 928.00 | 328 483.00 | 330 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 804.00 | 107 649.00 | 445 154.00 | 552 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DL TOTAL (I) | 117 743.00 | | | 117 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 216.00 | | | 133 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 411.00 | | | 327 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 154.00 | | | 445 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 637.00 | | | 245 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 143.00 | | 896 143.00 | 896 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 143.00 | | 896 143.00 | 896 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 532.00 | |
GE Autres charges | | | 27 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 238.00 | | | 898 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 968.00 | | | 891 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 999.00 | | | 3 999.00 |