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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 2 262.00 | 1 746.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 813.00 | 112 271.00 | 71 541.00 | 183 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 800.00 | 158 533.00 | 85 267.00 | 243 800.00 |
BT Marchandises | 209 140.00 | 4 599.00 | 204 540.00 | 209 140.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 244 029.00 | | 244 029.00 | 244 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 714.00 | 4 599.00 | 484 115.00 | 488 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 515.00 | 163 132.00 | 569 382.00 | 732 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
DL TOTAL (I) | 181 153.00 | | | 181 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 255.00 | | | 171 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 356.00 | | | 166 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 228.00 | | | 388 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 382.00 | | | 569 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 397.00 | | | 339 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 144.00 | -10 597.00 | 1 063 547.00 | 1 074 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 144.00 | -10 597.00 | 1 063 547.00 | 1 074 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 32 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 239.00 | | | 1 103 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 483.00 | | | 1 066 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | | | 3 960.00 |