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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 055.00 | 321 055.00 | | 321 055.00 |
AH Fonds commercial | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 491 097.00 | 430 250.00 | 60 846.00 | 491 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 972.00 | 436 579.00 | 72 393.00 | 508 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 002.00 | 252 605.00 | 73 398.00 | 326 002.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 163.00 | 1 440 489.00 | 322 674.00 | 1 763 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 980.00 | | 529 980.00 | 529 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 309.00 | | 184 309.00 | 184 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 653.00 | | 1 027 653.00 | 1 027 653.00 |
BZ Autres créances | 183 355.00 | | 183 355.00 | 183 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 496.00 | | 336 496.00 | 336 496.00 |
CF Disponibilités | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 816.00 | | 2 341 816.00 | 2 341 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 980.00 | 1 440 489.00 | 2 664 490.00 | 4 104 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 039.00 | 957 970.00 | | 1 040 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 139.00 | 182 069.00 | | 171 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 578.00 | 1 529 439.00 | | 1 600 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 282.00 | 496 920.00 | | 182 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132.00 | 26 277.00 | | 6 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 518.00 | 348 728.00 | | 423 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 039.00 | 380 703.00 | | 394 039.00 |
EA Autres dettes | 55 771.00 | 13 118.00 | | 55 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 912.00 | 1 265 746.00 | | 1 063 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 490.00 | 2 795 185.00 | | 2 664 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 488 632.00 | | 4 488 632.00 | 4 488 632.00 |
FG Production vendue services | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 012.00 | | 4 503 012.00 | 4 503 012.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 750.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 198.00 | 24 883.00 | | 33 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 198.00 | 24 883.00 | | 33 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 212.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 926.00 | 9 277.00 | | 23 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 033.00 | 9 489.00 | | 24 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 165.00 | 15 394.00 | | 9 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 733.00 | 58 199.00 | | 47 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 282.00 | 3 944 640.00 | | 4 572 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 143.00 | 3 762 571.00 | | 4 401 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 139.00 | 182 069.00 | | 171 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 845.00 | 4 768.00 | | 32 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 558.00 | | 85 912.00 | 1 748 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 28 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 306.00 | 1 763 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 186.00 | 1 336 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 015.00 | | | 398 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 217.00 | | 84 712.00 | 1 322 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 326.00 | | 1 200.00 | 28 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 309.00 | 83 750.00 | 31 570.00 | 1 388 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 055.00 | | | 321 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 254.00 | 83 750.00 | 31 570.00 | 1 067 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 518.00 | 423 518.00 | | 423 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 932.00 | 195 932.00 | | 195 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 653.00 | | | 1 027 653.00 |
VB T. V. A. | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VC Groupe et associés | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 282.00 | 174 172.00 | 8 110.00 | 182 282.00 |
VI Groupe et associés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 945.00 | 1 217 939.00 | 28 006.00 | 1 245 945.00 |
VW T.V.A. | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 742.00 | 1 053 632.00 | 8 110.00 | 1 061 742.00 |