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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 055.00 | 321 055.00 | | 321 055.00 |
AH Fonds commercial | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 498 769.00 | 437 579.00 | 61 189.00 | 498 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 947.00 | 468 204.00 | 70 743.00 | 538 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 102.00 | 267 497.00 | 37 605.00 | 305 102.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 610.00 | 1 494 336.00 | 285 275.00 | 1 779 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 842.00 | | 700 842.00 | 700 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 423.00 | | 299 423.00 | 299 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 718.00 | | 712 718.00 | 712 718.00 |
BZ Autres créances | 173 660.00 | | 173 660.00 | 173 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 990.00 | | 336 990.00 | 336 990.00 |
CF Disponibilités | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 866.00 | | 2 253 866.00 | 2 253 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 476.00 | 1 494 336.00 | 2 539 140.00 | 4 033 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 178.00 | 1 040 039.00 | | 1 111 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 107.00 | 171 139.00 | | 41 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 685.00 | 1 600 578.00 | | 1 541 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 836.00 | 182 282.00 | | 164 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 949.00 | 6 132.00 | | 37 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | 2 170.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 118.00 | 423 518.00 | | 376 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 082.00 | 394 039.00 | | 336 082.00 |
EA Autres dettes | 80 085.00 | 55 771.00 | | 80 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 455.00 | 1 063 912.00 | | 997 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 140.00 | 2 664 490.00 | | 2 539 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 622.00 | 1 055 803.00 | | 980 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 767.00 | 150 199.00 | | 128 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 163.00 | | 42 829.00 | 1 763 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 28 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 382.00 | 1 779 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 982.00 | 1 353 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 055.00 | | | 321 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 742.00 | | 42 730.00 | 1 336 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 406.00 | | 100.00 | 28 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 489.00 | 79 829.00 | 25 982.00 | 1 440 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 055.00 | | | 321 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 434.00 | 79 829.00 | 25 982.00 | 1 119 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 118.00 | 376 118.00 | | 376 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 455.00 | 158 455.00 | | 158 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 710.00 | 122 710.00 | | 122 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
UX Autres créances clients | 712 718.00 | | | 712 718.00 |
VB T. V. A. | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 836.00 | 148 003.00 | 16 833.00 | 164 836.00 |
VI Groupe et associés | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 936.00 | | | 97 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 647.00 | 901 541.00 | 28 106.00 | 929 647.00 |
VW T.V.A. | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 070.00 | 978 237.00 | 16 833.00 | 995 070.00 |