| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 055.00 | 321 055.00 | | 321 055.00 |
AH Fonds commercial | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 498 769.00 | 444 935.00 | 53 834.00 | 498 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 023.00 | 498 835.00 | 50 189.00 | 549 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 259.00 | 226 358.00 | 19 901.00 | 246 259.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 113.00 | 1 491 182.00 | 239 931.00 | 1 731 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 886.00 | | 852 886.00 | 852 886.00 |
BN En cours de production de biens | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 415.00 | | 502 415.00 | 502 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 398.00 | | 1 267 398.00 | 1 267 398.00 |
BZ Autres créances | 142 617.00 | | 142 617.00 | 142 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 447.00 | | 2 865 447.00 | 2 865 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 561.00 | 1 491 182.00 | 3 105 379.00 | 4 596 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 285.00 | 1 111 178.00 | | 1 132 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 320.00 | 41 107.00 | | 110 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 005.00 | 1 541 685.00 | | 1 632 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 601.00 | 164 836.00 | | 559 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 294.00 | 37 949.00 | | 58 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 131.00 | 376 118.00 | | 468 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 649.00 | 336 082.00 | | 314 649.00 |
EA Autres dettes | 72 699.00 | 80 085.00 | | 72 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 374.00 | 997 455.00 | | 1 473 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 379.00 | 2 539 140.00 | | 3 105 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 739.00 | 980 622.00 | | 1 467 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 764.00 | 128 767.00 | | 542 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 610.00 | | 12 871.00 | 1 779 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 28 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 368.00 | 1 731 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 438.00 | 1 304 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 015.00 | | | 398 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 489.00 | | 11 671.00 | 1 353 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 106.00 | | 1 200.00 | 28 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 335.00 | 54 989.00 | 58 143.00 | 1 494 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 055.00 | | | 321 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 280.00 | 54 989.00 | 58 143.00 | 1 173 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 131.00 | 468 131.00 | | 468 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 398.00 | 1 267 398.00 | | 1 267 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 601.00 | 553 966.00 | 5 635.00 | 559 601.00 |
VI Groupe et associés | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 397.00 | 1 424 621.00 | 27 776.00 | 1 452 397.00 |
VW T.V.A. | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 373.00 | 1 467 738.00 | 5 635.00 | 1 473 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |